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　　本公司董事会及一齐董事包管本揭橥实质不生存任何诞妄记录、误导性申诉只怕强大脱漏，并对其实质的信得过性、确凿性和圆满性承当个别及连带接受。

　　嘱托理家当品楷模：闲静性高、行径性好、紧迫低的理资产物、布局性存款以及其你们低危险投资产物

　　推行的审议主见：珀莱雅装饰品股份有限公司（以下简称公司或珀莱雅）于2022年1月12日召开第三届董事会第四次管帐议第三届监事会第四次集会，审议始最后对于运用部分闲置召募血本实行现金照拂的议案，该变乱无需提交股东大会审议。

　　正在适应邦度准则法例，担保不沾染寻常运营、召募资金投资商议平素实行和担保召募成本高兴的条件下，公司行使部分闲置召募资金实行现金照望不会故意公司闲居筹办和召募血本投资项方针寻常发展。始末适度理财，也大概向上成本使用功效，获取确信的投资收益，为股东谋取更众的投资回报。

　　经中原证券监视照望委员会对于答应珀莱雅装点品股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复（证监承诺[2021]3408号）应允，并经上海证券生意所拟定，公司向社会公教导行可更改公司债券 7,517,130张，每张面值为邦民币100元，召募血本总额为公民币751,713,000.00元，扣除各项发行用度共计黎民币7,204,326.06元后，实质召募血本净额为百姓币744,508,673.94元。上述召募血本到位处境照旧天健司帐师事件所（迥殊平常合股）验证，并于2021年12月15日出具天健验[2021]733号对于珀莱雅保护品股份有限公司以自筹资金预先参预募投项目标鉴证就教。

　　为榜样公司召募资金收拾，守卫投资者的权力，按照合连规则轨则以及公司召募资金通知轨制的有合准则，公司及保荐机构中信筑投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中原光大银行股份有限公司杭州分行决裂签署了召募血本专户保全三方幽囚许诺，对召募资金实行专户存储和照看。

　　公司公启迪行A股可变换公司债券召募评释书流露的召募血本投资项目景况如下：

　　1 湖州扩筑坐褥基地筑设项目（一期） 43,752.54 33,850.00 珀莱雅掩护品股份有限公司

　　3 音信化体例升级开发项目 11,239.50 9,050.00 珀莱雅藻饰品股份有限公司

　　公司将贯注窥察，笃信受托方、现金照拂产物，当前尚未选定受托方及一齐产物。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实质驾御人之间无干系干系。

　　1、正在保证行径性和资金太平的条件下，现金照顾的产物仅限于具有合法经营资历的金融机构发卖的低危殆理资产品，总体紧迫可控。

　　2、公司财政个别将实时代析和跟踪现金打点投资产物投向、项目发展景况，如出现或占定有祸殃要素，将实时采用反应主见，左右投资伤害。

　　3、公司重寂董事、监事会有权对现金收拾处境实行看守与检验，必要时不妨邀请专业机构举办审计。

　　4、公司将信守干系法例刚直及公司章程的端方，实时实行相应的音书显示程序。

　　为限度紧迫，理家当品的发行主体应为收益安定的银行等金融机构，投资的种类应为安适性高、行径性好、危险低的理物业物、机合性存款以及其全班人低危殆投资产品。

　　单日最高余额不越过人民币40,000万元，正在保护不沾染召募血本投资项目创筑和召募成本使用的处境下行径行使。

　　自公司第三届董事会第四次集会审议经历之日起12个月有用。单个理资产品的投资期限不跨过12个月。

　　正在有用期内和额度界线内，授权照应层正在有用期及投资额度内运用决议权并订立相闭许可文献，搜集但不限于：采用及格的理家当品发行主体、裁夺理财金额、选用理资产物、订立相关招呼或拟定等。由公司财政部分有劲整个组织扩张。闲置召募资金投资的理资产物不得质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金大概用作其一齐人用说。

　　为旁边投资伤害，公司运用闲置召募资金举办现金收拾种类为高兴性高、活动性好、具有合法规划阅历的金融机构出售的低危殆理物业物。公司及子公司实行现金照顾，抉择资信景遇、财政情景杰出、盈利才力强的金融机构算作受托方，并与受托方显明现金打点的金额、技艺、投资种类、两边的权利负责及功令肩负等。公司及子公司将及技艺析和跟踪现金合照投资产品的投向及进步环境，一朝感想生存可能效用成本安好的景况，实时遴选相应举措，驾御投资危险。

　　公司本次行使闲置召募成本举办现金照应，是正在保证召募血本投资项目平素举办的底细上践诺，危殆可控。

　　财政目标 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）

　　停止 2021年 9月 30日，公司家当欠债率为 29.21%，公司泉币血本为138,926.54万元，本次奉求理财金额占近来一期期末钱币血本的28.79%。对公司异日主交易务、财政环境、打算结果和现金流量等不会变成巨大影响，不生存有大额欠债的同时置备大额理家产品的情景。

　　本次交托理财不功效召募成本投资项目平素运转，公司行使闲置召募血本举办现金治理，有利于向上血本运用效用，为公司及股东得到更众的回报。

　　公司将听命企业管帐章程第22号——金融器材确认和计量、企业司帐准则第23号——金融资产安排等联系刚直，纠合所置备理资产物的本色，举办反应的司帐处置，举座以审计了局为准。

　　本次所采办理资产物均为低危险型理物业物，但仍不拂拭因利率伤害、滚动性危机、功令与计谋危险、延期支付危殆、早偿紧迫、讯息通报伤害、不可抗力及不料事宜危殆、垂问人伤害等开头境遇浪掷。

　　2022年1月12日，公司召开第三届董事会第四次谈判判第三届监事会第四次集会，审议资格了对于使用个人闲置召募血本举办现金垂问的议案，拟订运用不横跨人民币40,000万元的闲置召募血本实行现金处理，该额度可滚动行使，正在公司第三届董事会第四次集会审议资格之日起十二个月内有用，并提请授权合照层利用决议权并订立相合拟订文献，一齐事件由公司财政部职掌结构推行。公司孤苦董事宣布了制定的寥寂看法。

　　公司本次利用闲置召募血本举办现金照看的决议办法适应华夏证监会上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募成本照看和利用的拘押条件、上海证券生意所上市公司召募成本照顾步伐（2013年校正）等相关准则，正在包管资金安静的条目下，公司行使最高额度不跨过人民币40,000万元目前闲置召募成本举办现金照望，有利于降低闲置召募血本的现金收益。全班人制定公司本次运用刹那闲置召募成本举办现金收拾。

　　公司本次驾御个别闲置召募成本添置理家当品有利于降低召募血本驾御影响，相关步伐适应中邦证监会上市公司拘押指导第2号——上市公司召募血本收拾和使用的幽囚条目等合连法例，未与公司召募成本投资项目标践诺商酌相冒犯，不功效召募血本投资项方向平素实行，也不糊口改革或变相更动召募资金投向和困苦股东长处的景色。制定公司行使闲置节制召募血本实行现金处置。

　　经核查，保荐机构感触：本次公司运用个别闲置召募血本举办现金处理的事件曾经公司董事会审议资历；孑立董事、监事会均书记大白的许诺看法，实施了必要的审议步骤，该事项决议症结合法合规，不生存变相转化召募血本用讲和妨碍股东好处的状况，不会故意召募资金投资项目标平常举办。